【聚财君点评】：此前，朝鲜称，正考虑发射四枚中程导弹，导弹将飞越日本领土，落在美国太平洋领地关岛附近区域的计划。全球市场恐慌情绪升温，全球股市大幅下挫，投资者转向更安全的资产。黄金升至两个月高位，日元走高。经济数据方面，上周首次申请失业救济人数增加了3000人，至24.4万人。这一结果说明就业市场仍然强健。美国7月份最终需求PPI环比下降0.1%，预估上涨0.1%，此次下降是一年来首次，说明通货膨胀压力依然不大。美国公布了7月份预算赤字429亿美元，小于美国国会预算办公室的预估；去年同期1130亿美元。美国本财年迄今预算赤字5660亿美元；上年同期赤字5120亿美元。
因此，欧美股市普遍大跌主因美朝地缘政治紧张局势继续升温。周四沪指早盘低开后小幅上涨，10：30分后股指遭遇抛压逐级滑落，盘中最低探至3236.18点后方始企稳，尾盘收于3261.75点，跌13.82点，跌幅0.42%。近期强势的资源股整体展开调整，板块跌幅居首，尤其是一些近日涨幅较高周期股进入高位震荡，显示获利回吐需求，对股指上行步伐有所拖累，但随着周期股的休整，雄安、白酒、军工等热点受到市场关注，市场依然不乏结构性机会。根据历年来A股对外围股市跟跌不跟涨的一贯作风，此次，欧美大跌，对比过往数据，纳斯达克下跌幅度大于2%时，A股下跌概率大于50%。
Q2：“喝酒”行情热度仍在延续 行业逐步走出寒冬阴霾
【聚财君点评】：伴随着行业基本面的回暖和企业业绩增长，白酒股公司股价也呈现出良好的上涨势头。据媒体数据，山西汾酒、水井坊2017年年内股价累计上涨90.75%和86.65%，已近翻倍水平，而酒鬼酒后来居上，第三季度以来股价涨幅高达57.67%。统计结果显示，截至8月10日收盘，白酒板块18家公司2017年的股价平均涨幅已经达到35.07%，白酒成为今年以来A股涨幅最猛的行业之一。值得一提的是，尽管目前白酒股已经实现较大幅度上涨，但有分析认为，短期内白酒板块股价大概率还将保持强势。因为主流白酒公司的中报陆续亮相，且都在超预期，有望支撑中报行情的延续。标的股：沱牌舍得、山西汾酒、老白干酒、泸州老窖等。
Q3：下半年涨价预期强 水泥板块逆势走强
【聚财君点评】：消息面上，数据显示，截至8月9日，全国水泥价格指数报收106.31点，同比上涨29.46%。今年上半年，环保督察组发现全国仍有使用国家明令淘汰的落后工艺和设备的水泥熟料企业19家，产能433万吨;水泥粉磨企业70家，产能2058.7万吨;各地区将严肃处理淘汰落后产能工作不到位、企业违法违规生产等问题。前不久召开的水泥行业去产能强自律增效益促进大会，发布了《水泥行业去产能行动计划（2017-2020）》。
按照此次去产能的要求，产能的减少必然引发供给减少，将带动水泥价格后期回升。去产能利好水泥龙头，海螺水泥作为全国最大的水泥企业，吨净利行业领先，重点推荐中西部水泥龙头企业华新水泥。另外，建议关注区域内水泥龙头，如塔牌集团、天山股份、冀东水泥、金隅股份、宁夏建材等。
Q4：新能源汽车销售火爆 相关企业受益
【聚财君点评】：瑞银证券的最新研究成果显示，一辆纯电动车的成本中，动力电池占到30%至50%。而动力电池用量的增加将拉动相关金属需求的增长。瑞银证券预计，如果未来汽车由电动车主导，对大宗商品需求的影响是：锂需求增幅将是当前市场规模的25倍，钴是19倍，石墨是2.64倍，镍是1.18倍，稀土是1倍。另一组数据是上述金属新增需求将消耗相应储量的比例，钴为33.9%，铝为10%，锂为7.2%，镍为3%，石墨为2.5%。因此，最近两年最为稀缺的资源锂、钴价格都翻倍上涨。8月7日，电池级碳酸锂报价15.2万元/吨，单日上涨1.3%。自今年5月触底以来，电池级碳酸锂累计涨幅达16.54%。与此同时，今年初大涨的三元电池原料硫酸钴、三元材料的价格经历一段时间调整后，8月开始反弹，短短10日涨幅已有1%至3%不等。相关企业受益产业扩张，业绩明显上升，二级市场相关个股受益，关注概念股：北特科技、国光电器、沧州明珠、杉杉股份、金龙汽车等。
Q5：iPhone8发布倒计时+行业旺季来临 关注智能手机主题
【聚财君点评】：除苹果手机外，我国智能手机的快速崛起，也大大提升了整个智能手机链的市场空间。
从整个消费电子行业来看，二季度国产智能手机华为、OPPO和小米分别位居全球智能机出货量和市场份额的第三位、第四位、第五位，并都实现同比正增长。对此，智能手机行业即将进入三季度传统旺季，iPhone8也将进入发布倒计时，在上述两大催化剂下，由于板块前期整体涨幅滞涨后，或能吸引更多的市场目光。较高的行业景气度，板块整体滞涨，也吸引了机构的目光。有10只智能手机概念股后市表现受到了机构的普遍看好，近30日内机构买入评级家数均在4家及以上。而从上述机构扎堆看好的10只个股目标涨幅来看，安洁科技（57.85%）、新纶科技（42.05%）、环旭电子（38.54%）、信维通信（36.36%）、德赛电池（35.07%）等5只个股最新收盘价距机构预测最高目标价上涨空间较大，均在30%以上。
Q6：环保加强纸厂相继停机白板纸价上涨 龙头企业受益
【聚财君点评】：数据显示，最新一期白板纸商品指数为125.81，创下周期内历史新高，较2014年11月最低点90.80点上涨了38%。白板纸市场方面的涨价声近来更是此起彼伏，浙江地区纸厂相继上调白板纸100元-200元/吨，江苏、江西、湖北、湖南、河北等地纸厂跟涨200元/吨。8月9日开始，浙江地区的所有造纸厂将分三批陆续停机，每次停机时间长达7天。与此同时，日前环保部制定印发《进口废纸环境保护管理规定》，明确进口废纸企业的环境管理要求，并设定一定加工规模的行业准入门槛。中秋节、国庆、春节等节假日将会增加对包装用纸的需求，市场人士普遍表示，本次包装用纸涨价潮预计将持续到春节。环保趋严背景下，中小产能的限制有利于龙头市场份额的扩张。可关注：岳阳林纸、晨鸣纸业、博汇纸业、贵糖股份、青山纸业等。
